기명법인카드 미정산건
기명법인카드 미정산건 SAP 전표 작성
T-CODE : F-63 · 회계팀
⚠️ 기명법인카드 정산 관련 회계마감기한이 지난 미정산건은 비즈플레이 처리 불가로, SAP에서 직접 전표를 작성합니다.
📋 제출 서류
전표
+
영수증
+
사유서 (본부장 전결)
→
회계담당자에게 제출
STEP 1. 전표 헤더 입력
T-CODE : F-63 (송장임시저장-일반)
- 증빙일 = 전기일 = 기간(月) 동일하게 기재
- 참조 : 부서명 / 작성자명 (예: 회계팀/홍주형)
- 전표헤더텍스트 : 법인카드미정산건(OO월)
- 전기키 31 / 계정 : LD + 카드번호 뒤 8자리
STEP 2. 미지급금(법인카드)
- 금액 : 카드 사용 총액 (부가세 포함)
- 지급 방법 : T
- 텍스트 : OO월 법인카드 미정산건(사용내용)
⚠️ 추가데이터 →파트너 은행을 클릭하여 등록 계좌와 실제 입금 요청 계좌가 동일한지 반드시 확인하세요.
STEP 3. 부가가치세 항목
- 전기키 40 / 계정 : 11161100 (선급부가가치세)
- 금액 : 카드영수증의 부가세
- 기본금액 : 카드영수증의 공급가액
- 세금코드 : V5
📌 부가가치세 대사 기준
부가가치세 대사 기준에 따라 선급부가가치세 계정은 거래 건별로 개별 작성하여야 합니다.
| 계정 | 입력 방법 |
|---|---|
| 미지급금 | 전체 금액 입력 |
| 선급부가가치세 | 거래 건별 금액 각각 분리 입력 |
| 판관비 계정 | 전체 금액 - 부가세(전체) |
👉 예시
미지급금 : 100,000
선급부가가치세 : 5,000
선급부가가치세 : 3,000
판관비 : 92,000
미지급금 : 100,000
선급부가가치세 : 5,000
선급부가가치세 : 3,000
판관비 : 92,000
STEP 4. 비용 계정 입력
- 전기키 40 / 계정 : 해당 비용 계정 선택
- 금액 : 총액 – 부가세 (공급가액)
- 코스트센터 : 해당 부서 코스트센터 입력
- 텍스트 : OO월 법인카드 미정산건(사용내용)
STEP 5. 개요 확인 후 저장
- 차변(D) 합계 = 대변(C) 합계 확인
- 항목 3건 (공급업체 / 선급부가가치세 / 비용계정) 확인
- 이상 없으면 전표 → 완료로 저장
